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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 程琨
- 成立日期：
- 2015-07-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
7343.32 |
|
10.40% |
| 2 |
美的集团 |
6480.16 |
|
9.18% |
| 3 |
伟星股份 |
5567.58 |
|
7.89% |
| 4 |
分众传媒 |
4368.42 |
|
6.19% |
| 5 |
海康威视 |
4324.19 |
|
6.13% |
| 6 |
继峰股份 |
4175.98 |
|
5.92% |
| 7 |
久立特材 |
3709.65 |
|
5.26% |
| 8 |
杰克科技 |
3195.73 |
|
4.53% |
| 9 |
明泰铝业 |
3055.50 |
|
4.33% |
| 10 |
中金黄金 |
2792.22 |
|
3.96% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.27% |
-9.94% |
-1.16% |
5.00% |
18.07% |
-1.16% |
4.00% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
2052/10855 |
8571/10855 |
6919/10855 |
2202/10855 |
4323/10855 |
6888/10855 |
6979/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1830 |
1.1830 |
-0.0130 |
-1.09% |
| 2026-04-02 |
1.1960 |
1.1960 |
-0.0120 |
-0.99% |
| 2026-04-01 |
1.2080 |
1.2080 |
0.0180 |
1.51% |
| 2026-03-31 |
1.1900 |
1.1900 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2026-03-30 |
1.1940 |
1.1940 |
0.0070 |
0.59% |
