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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2800元
- 基金经理：
- 刘杰
- 成立日期：
- 2011-09-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.67亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.8750 |
2.1550 |
-0.0320 |
-1.32 |
| 2026-04-02 |
1.9000 |
2.1800 |
-0.0128 |
-0.52 |
| 2026-04-01 |
1.9100 |
2.1900 |
0.0653 |
2.74 |
| 2026-03-31 |
1.8590 |
2.1390 |
-0.0090 |
-0.38 |
| 2026-03-30 |
1.8660 |
2.1460 |
-0.0038 |
-0.16 |
| 2026-03-27 |
1.8690 |
2.1490 |
0.0320 |
1.36 |
| 2026-03-26 |
1.8440 |
2.1240 |
-0.0294 |
-1.23 |
| 2026-03-25 |
1.8670 |
2.1470 |
0.0410 |
1.74 |
| 2026-03-24 |
1.8350 |
2.1150 |
0.0615 |
2.69 |
| 2026-03-23 |
1.7870 |
2.0670 |
-0.1127 |
-4.69 |
| 2026-03-20 |
1.8750 |
2.1550 |
-0.0333 |
-1.37 |
| 2026-03-19 |
1.9010 |
2.1810 |
-0.0743 |
-2.96 |
| 2026-03-18 |
1.9590 |
2.2390 |
0.0115 |
0.46 |
| 2026-03-17 |
1.9500 |
2.2300 |
-0.0346 |
-1.37 |
| 2026-03-16 |
1.9770 |
2.2570 |
-0.0013 |
-0.05 |
| 2026-03-13 |
1.9780 |
2.2580 |
-0.0179 |
-0.70 |
| 2026-03-12 |
1.9920 |
2.2720 |
-0.0064 |
-0.25 |
| 2026-03-11 |
1.9970 |
2.2770 |
0.0013 |
0.05 |
| 2026-03-10 |
1.9960 |
2.2760 |
0.0563 |
2.25 |
| 2026-03-09 |
1.9520 |
2.2320 |
-0.0410 |
-1.61 |