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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- 0.2800元
- 基金经理：
- 刘杰
- 成立日期：
- 2011-09-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.69亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
渝农商行 |
603.18 |
|
4.40% |
| 2 |
三一重工 |
564.50 |
|
4.12% |
| 3 |
海尔智家 |
551.94 |
|
4.03% |
| 4 |
海力风电 |
481.56 |
|
3.51% |
| 5 |
梦百合 |
479.35 |
|
3.50% |
| 6 |
华夏航空 |
478.76 |
|
3.49% |
| 7 |
牧原股份 |
475.41 |
|
3.47% |
| 8 |
海大集团 |
471.26 |
|
3.44% |
| 9 |
杰瑞股份 |
460.08 |
|
3.36% |
| 10 |
凯莱英 |
434.33 |
|
3.17% |
业绩表现
截至：2025-12-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.62% |
-6.81% |
-5.79% |
10.50% |
14.74% |
17.86% |
2.48% |
| 沪深300指数 |
-0.26% |
-0.40% |
0.63% |
18.33% |
16.77% |
16.39% |
15.82% |
| 同类型平均收益率 |
-1.48% |
-1.81% |
-1.47% |
14.25% |
17.61% |
18.41% |
13.38% |
| 同类型阶段排名 |
6444/10569 |
9751/10569 |
8494/10569 |
5094/10569 |
4952/10569 |
4480/10569 |
7058/10569 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-17 |
1.8340 |
2.1140 |
0.0166 |
0.71% |
| 2025-12-16 |
1.8210 |
2.1010 |
-0.0294 |
-1.25% |
| 2025-12-15 |
1.8440 |
2.1240 |
-0.0167 |
-0.70% |
| 2025-12-12 |
1.8570 |
2.1370 |
0.0269 |
1.14% |
| 2025-12-11 |
1.8360 |
2.1160 |
-0.0269 |
-1.13% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2014-02-15 |
2014-02-18 |
2014-02-18 |
2014-02-19 |
0.1000 |
| 2013-10-24 |
2013-10-28 |
2013-10-28 |
2013-10-29 |
0.0800 |
| 2013-08-19 |
2013-08-20 |
2013-08-20 |
2013-08-21 |
0.1000 |
