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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.2800元
- 基金经理：
- 刘杰
- 成立日期：
- 2011-09-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.69亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
渝农商行 |
603.18 |
|
4.40% |
| 2 |
三一重工 |
564.50 |
|
4.12% |
| 3 |
海尔智家 |
551.94 |
|
4.03% |
| 4 |
海力风电 |
481.56 |
|
3.51% |
| 5 |
梦百合 |
479.35 |
|
3.50% |
| 6 |
华夏航空 |
478.76 |
|
3.49% |
| 7 |
牧原股份 |
475.41 |
|
3.47% |
| 8 |
海大集团 |
471.26 |
|
3.44% |
| 9 |
杰瑞股份 |
460.08 |
|
3.36% |
| 10 |
凯莱英 |
434.33 |
|
3.17% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.73% |
10.14% |
2.94% |
17.40% |
31.71% |
7.35% |
11.84% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.56% |
6.14% |
5.36% |
19.11% |
29.09% |
4.28% |
20.03% |
| 同类型阶段排名 |
2276/10648 |
2359/10648 |
5830/10648 |
4836/10648 |
4405/10648 |
2338/10648 |
5674/10648 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
2.0230 |
2.3030 |
-0.0102 |
-0.39% |
| 2026-01-15 |
2.0310 |
2.3110 |
-0.0064 |
-0.25% |
| 2026-01-14 |
2.0360 |
2.3160 |
0.0038 |
0.15% |
| 2026-01-13 |
2.0330 |
2.3130 |
-0.0064 |
-0.25% |
| 2026-01-12 |
2.0380 |
2.3180 |
0.0295 |
1.14% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2014-02-15 |
2014-02-18 |
2014-02-18 |
2014-02-19 |
0.1000 |
| 2013-10-24 |
2013-10-28 |
2013-10-28 |
2013-10-29 |
0.0800 |
| 2013-08-19 |
2013-08-20 |
2013-08-20 |
2013-08-21 |
0.1000 |
