加载中...
- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- 0.2800元
- 基金经理：
- 刘杰
- 成立日期：
- 2011-09-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.69亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-18 |
1.8320 |
2.1120 |
-0.0026 |
-0.11 |
| 2025-12-17 |
1.8340 |
2.1140 |
0.0166 |
0.71 |
| 2025-12-16 |
1.8210 |
2.1010 |
-0.0294 |
-1.25 |
| 2025-12-15 |
1.8440 |
2.1240 |
-0.0166 |
-0.70 |
| 2025-12-12 |
1.8570 |
2.1370 |
0.0269 |
1.14 |
| 2025-12-11 |
1.8360 |
2.1160 |
-0.0269 |
-1.13 |
| 2025-12-10 |
1.8570 |
2.1370 |
0.0077 |
0.32 |
| 2025-12-09 |
1.8510 |
2.1310 |
-0.0115 |
-0.48 |
| 2025-12-08 |
1.8600 |
2.1400 |
0.0243 |
1.03 |
| 2025-12-05 |
1.8410 |
2.1210 |
0.0282 |
1.21 |
| 2025-12-04 |
1.8190 |
2.0990 |
-0.0090 |
-0.38 |
| 2025-12-03 |
1.8260 |
2.1060 |
-0.0077 |
-0.33 |
| 2025-12-02 |
1.8320 |
2.1120 |
-0.0282 |
-1.19 |
| 2025-12-01 |
1.8540 |
2.1340 |
-0.0038 |
-0.16 |
| 2025-11-28 |
1.8570 |
2.1370 |
0.0179 |
0.76 |
| 2025-11-27 |
1.8430 |
2.1230 |
0.0013 |
0.05 |
| 2025-11-26 |
1.8420 |
2.1220 |
-0.0141 |
-0.59 |
| 2025-11-25 |
1.8530 |
2.1330 |
0.0038 |
0.16 |
| 2025-11-24 |
1.8500 |
2.1300 |
0.0320 |
1.37 |
| 2025-11-21 |
1.8250 |
2.1050 |
-0.0794 |
-3.29 |