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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.2800元
- 基金经理：
- 刘杰
- 成立日期：
- 2011-09-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.69亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
2.0150 |
2.2950 |
0.0487 |
1.92 |
| 2026-01-08 |
1.9770 |
2.2570 |
0.0154 |
0.61 |
| 2026-01-07 |
1.9650 |
2.2450 |
0.0128 |
0.51 |
| 2026-01-06 |
1.9550 |
2.2350 |
0.0218 |
0.88 |
| 2026-01-05 |
1.9380 |
2.2180 |
0.0589 |
2.43 |
| 2025-12-31 |
1.8920 |
2.1720 |
0.0090 |
0.37 |
| 2025-12-30 |
1.8850 |
2.1650 |
-0.0064 |
-0.26 |
| 2025-12-29 |
1.8900 |
2.1700 |
-0.0090 |
-0.37 |
| 2025-12-26 |
1.8970 |
2.1770 |
-0.0038 |
-0.16 |
| 2025-12-25 |
1.9000 |
2.1800 |
0.0077 |
0.32 |
| 2025-12-24 |
1.8940 |
2.1740 |
0.0141 |
0.58 |
| 2025-12-23 |
1.8830 |
2.1630 |
0.0102 |
0.43 |
| 2025-12-22 |
1.8750 |
2.1550 |
0.0269 |
1.13 |
| 2025-12-19 |
1.8540 |
2.1340 |
0.0282 |
1.20 |
| 2025-12-18 |
1.8320 |
2.1120 |
-0.0026 |
-0.11 |
| 2025-12-17 |
1.8340 |
2.1140 |
0.0166 |
0.71 |
| 2025-12-16 |
1.8210 |
2.1010 |
-0.0294 |
-1.25 |
| 2025-12-15 |
1.8440 |
2.1240 |
-0.0166 |
-0.70 |
| 2025-12-12 |
1.8570 |
2.1370 |
0.0269 |
1.14 |
| 2025-12-11 |
1.8360 |
2.1160 |
-0.0269 |
-1.13 |