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- 基金估值：
-
[04-16]
- 累计分红：
- 0.4315元
- 基金经理：
- 赵柳燕,孙志刚,欧阳健
- 成立日期：
- 2012-09-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.79亿份
- 管 理 人：
- 浙商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-15 |
1.1337 |
1.5323 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-14 |
1.1336 |
1.5322 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-04-13 |
1.1332 |
1.5318 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-04-10 |
1.1328 |
1.5314 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-09 |
1.1327 |
1.5313 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-04-08 |
1.1328 |
1.5314 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-07 |
1.1327 |
1.5313 |
0.0015 |
0.09 |
| 2026-04-03 |
1.1317 |
1.5303 |
0.0013 |
0.08 |
| 2026-04-02 |
1.1308 |
1.5294 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.1306 |
1.5292 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-31 |
1.1308 |
1.5294 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-30 |
1.1305 |
1.5291 |
0.0016 |
0.10 |
| 2026-03-27 |
1.1294 |
1.5280 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-03-26 |
1.1290 |
1.5276 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-03-25 |
1.1286 |
1.5272 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-24 |
1.1283 |
1.5269 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-03-23 |
1.1279 |
1.5265 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-20 |
1.1282 |
1.5268 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.1281 |
1.5267 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-03-18 |
1.1277 |
1.5263 |
0.0012 |
0.07 |