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- 基金估值：
-
[04-23]
- 累计分红：
- 0.1000元
- 基金经理：
- 邢军亮
- 成立日期：
- 2012-11-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.49亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
2022.89 |
|
4.26% |
| 2 |
寒武纪 |
1941.62 |
|
4.09% |
| 3 |
中际旭创 |
1731.01 |
|
3.65% |
| 4 |
海光信息 |
1585.47 |
|
3.34% |
| 5 |
天孚通信 |
1553.24 |
|
3.27% |
| 6 |
贵州茅台 |
1464.50 |
|
3.09% |
| 7 |
巨人网络 |
1279.89 |
|
2.70% |
| 8 |
亨通光电 |
1200.12 |
|
2.53% |
| 9 |
拓荆科技 |
1189.25 |
|
2.51% |
| 10 |
北方华创 |
1130.91 |
|
2.38% |
业绩表现
截至：2026-04-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.73% |
15.93% |
7.06% |
21.15% |
65.98% |
15.73% |
46.77% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
8.34% |
1.78% |
3.91% |
26.39% |
3.38% |
18.69% |
| 同类型平均收益率 |
2.67% |
6.16% |
1.79% |
9.09% |
31.21% |
6.98% |
24.62% |
| 同类型阶段排名 |
1445/10902 |
1165/10902 |
1867/10902 |
1798/10902 |
1482/10902 |
1908/10902 |
2070/10902 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-23 |
11.1880 |
11.2880 |
-0.1320 |
-1.08% |
| 2026-04-22 |
11.3101 |
11.4101 |
0.3840 |
3.24% |
| 2026-04-21 |
10.9555 |
11.0555 |
-0.0900 |
-0.75% |
| 2026-04-20 |
11.0387 |
11.1387 |
0.0720 |
0.61% |
| 2026-04-17 |
10.9720 |
11.0720 |
0.1770 |
1.51% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2013-06-14 |
2013-06-19 |
2013-06-19 |
2013-06-21 |
0.1000 |
