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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.1000元
- 基金经理：
- 邢军亮
- 成立日期：
- 2012-11-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.54亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
9.7731 |
9.8731 |
-0.1027 |
-0.96 |
| 2025-12-30 |
9.8680 |
9.9680 |
0.0400 |
0.38 |
| 2025-12-29 |
9.8310 |
9.9310 |
-0.0585 |
-0.55 |
| 2025-12-26 |
9.8851 |
9.9851 |
0.0113 |
0.11 |
| 2025-12-25 |
9.8747 |
9.9747 |
0.0088 |
0.08 |
| 2025-12-24 |
9.8666 |
9.9666 |
0.0588 |
0.55 |
| 2025-12-23 |
9.8123 |
9.9123 |
0.1479 |
1.41 |
| 2025-12-22 |
9.6756 |
9.7756 |
0.2313 |
2.26 |
| 2025-12-19 |
9.4619 |
9.5619 |
0.0214 |
0.21 |
| 2025-12-18 |
9.4421 |
9.5421 |
-0.1250 |
-1.21 |
| 2025-12-17 |
9.5576 |
9.6576 |
0.3684 |
3.69 |
| 2025-12-16 |
9.2172 |
9.3172 |
-0.1966 |
-1.93 |
| 2025-12-15 |
9.3989 |
9.4989 |
-0.1180 |
-1.15 |
| 2025-12-12 |
9.5079 |
9.6079 |
0.0986 |
0.97 |
| 2025-12-11 |
9.4168 |
9.5168 |
-0.1614 |
-1.56 |
| 2025-12-10 |
9.5659 |
9.6659 |
0.0319 |
0.31 |
| 2025-12-09 |
9.5364 |
9.6364 |
0.0560 |
0.55 |
| 2025-12-08 |
9.4847 |
9.5847 |
0.3053 |
3.07 |
| 2025-12-05 |
9.2026 |
9.3026 |
0.0407 |
0.41 |
| 2025-12-04 |
9.1650 |
9.2650 |
0.0820 |
0.83 |