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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.1000元
- 基金经理：
- 邢军亮
- 成立日期：
- 2012-11-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.54亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
2310.93 |
|
4.39% |
| 2 |
寒武纪 |
2308.81 |
|
4.38% |
| 3 |
中际旭创 |
2284.83 |
|
4.34% |
| 4 |
工业富联 |
1759.83 |
|
3.34% |
| 5 |
中芯国际 |
1645.88 |
|
3.12% |
| 6 |
中兴通讯 |
1639.39 |
|
3.11% |
| 7 |
中航沈飞 |
1585.29 |
|
3.01% |
| 8 |
巨人网络 |
1395.61 |
|
2.65% |
| 9 |
复旦微电 |
1335.19 |
|
2.53% |
| 10 |
吉比特 |
1243.92 |
|
2.36% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.22% |
10.68% |
5.74% |
41.95% |
55.90% |
4.22% |
39.13% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
3078/10633 |
857/10633 |
2009/10633 |
1370/10633 |
1625/10633 |
2449/10633 |
1868/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
10.1857 |
10.2857 |
0.1220 |
1.12% |
| 2026-01-05 |
10.0730 |
10.1730 |
0.3250 |
3.07% |
| 2025-12-31 |
9.7731 |
9.8731 |
-0.1030 |
-0.96% |
| 2025-12-30 |
9.8680 |
9.9680 |
0.0400 |
0.38% |
| 2025-12-29 |
9.8310 |
9.9310 |
-0.0590 |
-0.55% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2013-06-14 |
2013-06-19 |
2013-06-19 |
2013-06-21 |
0.1000 |
