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- 基金估值：
-
[06-09]
- 累计分红：
- 0.1000元
- 基金经理：
- 邢军亮
- 成立日期：
- 2012-11-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.49亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
2022.89 |
|
4.26% |
| 2 |
寒武纪 |
1941.62 |
|
4.09% |
| 3 |
中际旭创 |
1731.01 |
|
3.65% |
| 4 |
海光信息 |
1585.47 |
|
3.34% |
| 5 |
天孚通信 |
1553.24 |
|
3.27% |
| 6 |
贵州茅台 |
1464.50 |
|
3.09% |
| 7 |
巨人网络 |
1279.89 |
|
2.70% |
| 8 |
亨通光电 |
1200.12 |
|
2.53% |
| 9 |
拓荆科技 |
1189.25 |
|
2.51% |
| 10 |
北方华创 |
1130.91 |
|
2.38% |
业绩表现
截至：2026-06-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.54% |
13.30% |
36.71% |
42.95% |
94.81% |
39.49% |
78.19% |
| 沪深300指数 |
-2.29% |
-1.44% |
4.04% |
4.43% |
23.59% |
3.71% |
25.15% |
| 同类型平均收益率 |
-0.96% |
-1.41% |
4.82% |
9.56% |
29.12% |
8.11% |
29.21% |
| 同类型阶段排名 |
1038/11052 |
540/11052 |
723/11052 |
873/11052 |
948/11052 |
910/11052 |
1289/11052 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-09 |
13.6324 |
13.7324 |
0.6540 |
4.64% |
| 2026-06-08 |
13.0278 |
13.1278 |
-0.3790 |
-2.62% |
| 2026-06-05 |
13.3784 |
13.4784 |
-0.5200 |
-3.47% |
| 2026-06-04 |
13.8586 |
13.9586 |
0.1460 |
0.98% |
| 2026-06-03 |
13.7234 |
13.8234 |
0.4640 |
3.22% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2013-06-14 |
2013-06-19 |
2013-06-19 |
2013-06-21 |
0.1000 |
