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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- 0.0710元
- 基金经理：
- 史向明
- 成立日期：
- 2011-07-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.9772 |
2.0482 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.9771 |
2.0481 |
-0.0012 |
-0.06 |
| 2026-02-09 |
1.9782 |
2.0492 |
0.0096 |
0.46 |
| 2026-02-06 |
1.9692 |
2.0402 |
0.0013 |
0.06 |
| 2026-02-05 |
1.9680 |
2.0390 |
-0.0036 |
-0.17 |
| 2026-02-04 |
1.9714 |
2.0424 |
0.0074 |
0.36 |
| 2026-02-03 |
1.9644 |
2.0354 |
0.0110 |
0.53 |
| 2026-02-02 |
1.9540 |
2.0250 |
-0.0134 |
-0.64 |
| 2026-01-30 |
1.9666 |
2.0376 |
-0.0082 |
-0.39 |
| 2026-01-29 |
1.9743 |
2.0453 |
-0.0023 |
-0.11 |
| 2026-01-28 |
1.9765 |
2.0475 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-27 |
1.9760 |
2.0470 |
-0.0021 |
-0.10 |
| 2026-01-26 |
1.9780 |
2.0490 |
-0.0085 |
-0.40 |
| 2026-01-23 |
1.9860 |
2.0570 |
0.0068 |
0.32 |
| 2026-01-22 |
1.9796 |
2.0506 |
-0.0008 |
-0.04 |
| 2026-01-21 |
1.9804 |
2.0514 |
0.0040 |
0.19 |
| 2026-01-20 |
1.9766 |
2.0476 |
0.0010 |
0.05 |
| 2026-01-19 |
1.9757 |
2.0467 |
0.0057 |
0.27 |
| 2026-01-16 |
1.9703 |
2.0413 |
0.0035 |
0.17 |
| 2026-01-15 |
1.9670 |
2.0380 |
0.0018 |
0.09 |