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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- 0.0710元
- 基金经理：
- 史向明
- 成立日期：
- 2011-07-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-19 |
1.9370 |
2.0080 |
0.0028 |
0.13 |
| 2025-12-18 |
1.9344 |
2.0054 |
-0.0027 |
-0.13 |
| 2025-12-17 |
1.9369 |
2.0079 |
0.0080 |
0.39 |
| 2025-12-16 |
1.9294 |
2.0004 |
-0.0053 |
-0.26 |
| 2025-12-15 |
1.9344 |
2.0054 |
-0.0042 |
-0.21 |
| 2025-12-12 |
1.9384 |
2.0094 |
0.0040 |
0.20 |
| 2025-12-11 |
1.9346 |
2.0056 |
-0.0031 |
-0.15 |
| 2025-12-10 |
1.9375 |
2.0085 |
0.0013 |
0.06 |
| 2025-12-09 |
1.9363 |
2.0073 |
-0.0042 |
-0.21 |
| 2025-12-08 |
1.9403 |
2.0113 |
0.0036 |
0.18 |
| 2025-12-05 |
1.9369 |
2.0079 |
0.0041 |
0.20 |
| 2025-12-04 |
1.9330 |
2.0040 |
0.0015 |
0.07 |
| 2025-12-03 |
1.9316 |
2.0026 |
-0.0027 |
-0.13 |
| 2025-12-02 |
1.9341 |
2.0051 |
-0.0041 |
-0.20 |
| 2025-12-01 |
1.9380 |
2.0090 |
0.0049 |
0.24 |
| 2025-11-28 |
1.9334 |
2.0044 |
0.0022 |
0.11 |
| 2025-11-27 |
1.9313 |
2.0023 |
-0.0018 |
-0.09 |
| 2025-11-26 |
1.9330 |
2.0040 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-11-25 |
1.9333 |
2.0043 |
0.0025 |
0.12 |
| 2025-11-24 |
1.9309 |
2.0019 |
0.0016 |
0.08 |