农银增强收益债券A 净资产规模 0.23 亿元，比上期增加 -4.28% , 股票配置占比上期增加 -11.11% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.08 | 16.10 | 0.43 | 82.83 | 0.01 | 1.02 | 0.00 | 0.05 | 0.23 | 0.52 |
| 2024-09-30 | 0.09 | 17.72 | 0.42 | 81.15 | 0.00 | 0.61 | 0.00 | 0.52 | 0.24 | 0.51 |
| 2024-06-30 | 0.08 | 16.94 | 0.38 | 81.90 | 0.01 | 1.14 | 0.00 | 0.02 | 0.24 | 0.47 |
| 2024-03-31 | 0.08 | 15.98 | 0.43 | 81.55 | 0.01 | 1.82 | 0.00 | 0.65 | 0.26 | 0.53 |
| 2023-12-31 | 0.09 | 13.97 | 0.53 | 83.81 | 0.01 | 2.01 | 0.00 | 0.21 | 0.27 | 0.63 |
| 2023-09-30 | 0.09 | 14.04 | 0.56 | 84.04 | 0.01 | 1.89 | 0.00 | 0.03 | 0.29 | 0.67 |
| 2023-06-30 | 0.10 | 12.77 | 0.66 | 85.25 | 0.02 | 1.95 | 0.00 | 0.03 | 0.33 | 0.77 |
| 2023-03-31 | 0.10 | 11.82 | 0.72 | 85.77 | 0.02 | 2.34 | 0.00 | 0.07 | 0.41 | 0.84 |