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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- 0.3620元
- 基金经理：
- 徐文卉
- 成立日期：
- 2010-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.71亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
巨人网络 |
2306.89 |
|
4.05% |
| 2 |
立讯精密 |
1534.45 |
|
2.69% |
| 3 |
新易盛 |
1408.21 |
|
2.47% |
| 4 |
寒武纪 |
1289.76 |
|
2.26% |
| 5 |
吉比特 |
1260.96 |
|
2.21% |
| 6 |
中际旭创 |
1219.11 |
|
2.14% |
| 7 |
北方华创 |
1205.31 |
|
2.12% |
| 8 |
工业富联 |
1143.95 |
|
2.01% |
| 9 |
圣邦股份 |
1140.16 |
|
2.00% |
| 10 |
天孚通信 |
1105.80 |
|
1.94% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.07% |
10.64% |
-0.83% |
23.23% |
20.89% |
22.47% |
2.00% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
1.47% |
4.23% |
0.16% |
17.90% |
21.02% |
22.18% |
19.02% |
| 同类型阶段排名 |
1860/10587 |
1396/10587 |
6798/10587 |
3243/10587 |
4452/10587 |
4353/10587 |
7880/10587 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
3.2991 |
3.6611 |
0.0283 |
0.73% |
| 2025-12-23 |
3.2751 |
3.6371 |
0.0276 |
0.72% |
| 2025-12-22 |
3.2516 |
3.6136 |
0.0685 |
1.82% |
| 2025-12-19 |
3.1934 |
3.5554 |
0.0138 |
0.37% |
| 2025-12-18 |
3.1816 |
3.5436 |
-0.0225 |
-0.60% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-11-24 |
2017-11-28 |
2017-11-28 |
2017-11-30 |
0.3320 |
| 2013-01-23 |
2013-01-25 |
2013-01-25 |
2013-01-29 |
0.0300 |
