农银中小盘混合 净资产规模 4.99 亿元，比上期增加 -6.24% , 股票配置占比上期增加 3.82% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 4.08 | 80.76 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | 16.84 | 0.12 | 2.40 | 4.99 | 5.05 |
| 2024-09-30 | 3.93 | 73.22 | 0.00 | 0.00 | 1.31 | 24.43 | 0.13 | 2.35 | 5.32 | 5.37 |
| 2024-06-30 | 3.86 | 73.91 | 0.01 | 0.21 | 1.33 | 25.49 | 0.02 | 0.39 | 5.20 | 5.23 |
| 2024-03-31 | 3.81 | 70.87 | 0.01 | 0.20 | 1.55 | 28.90 | 0.00 | 0.03 | 5.29 | 5.37 |
| 2023-12-31 | 3.72 | 69.83 | 0.01 | 0.21 | 1.59 | 29.93 | 0.00 | 0.03 | 5.30 | 5.32 |
| 2023-09-30 | 4.58 | 81.66 | 0.01 | 0.21 | 1.02 | 18.09 | 0.00 | 0.04 | 5.59 | 5.61 |
| 2023-06-30 | 4.72 | 73.08 | 0.01 | 0.19 | 1.72 | 26.69 | 0.00 | 0.04 | 6.30 | 6.46 |
| 2023-03-31 | 5.58 | 84.49 | 0.01 | 0.19 | 1.01 | 15.28 | 0.00 | 0.04 | 6.57 | 6.60 |