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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.3620元
- 基金经理：
- 徐文卉
- 成立日期：
- 2010-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.71亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
3.3397 |
3.7017 |
-0.0341 |
-0.86 |
| 2026-01-07 |
3.3687 |
3.7307 |
0.0362 |
0.92 |
| 2026-01-06 |
3.3379 |
3.6999 |
0.0191 |
0.49 |
| 2026-01-05 |
3.3217 |
3.6837 |
0.0652 |
1.70 |
| 2025-12-31 |
3.2663 |
3.6283 |
-0.0301 |
-0.78 |
| 2025-12-30 |
3.2919 |
3.6539 |
-0.0086 |
-0.22 |
| 2025-12-29 |
3.2992 |
3.6612 |
0.0006 |
0.02 |
| 2025-12-26 |
3.2987 |
3.6607 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-25 |
3.2989 |
3.6609 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
3.2991 |
3.6611 |
0.0282 |
0.73 |
| 2025-12-23 |
3.2751 |
3.6371 |
0.0276 |
0.72 |
| 2025-12-22 |
3.2516 |
3.6136 |
0.0685 |
1.82 |
| 2025-12-19 |
3.1934 |
3.5554 |
0.0139 |
0.37 |
| 2025-12-18 |
3.1816 |
3.5436 |
-0.0226 |
-0.60 |
| 2025-12-17 |
3.2008 |
3.5628 |
0.1103 |
3.02 |
| 2025-12-16 |
3.1070 |
3.4690 |
-0.0636 |
-1.71 |
| 2025-12-15 |
3.1611 |
3.5231 |
-0.0342 |
-0.91 |
| 2025-12-12 |
3.1902 |
3.5522 |
0.0323 |
0.87 |
| 2025-12-11 |
3.1627 |
3.5247 |
-0.0574 |
-1.52 |
| 2025-12-10 |
3.2115 |
3.5735 |
0.0087 |
0.23 |