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- 基金估值：
-
[04-30]
- 累计分红：
- 0.9000元
- 基金经理：
- 伍文友
- 成立日期：
- 2012-05-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.89亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
2260.56 |
|
7.85% |
| 2 |
国城矿业 |
1517.71 |
|
5.27% |
| 3 |
藏格矿业 |
1086.00 |
|
3.77% |
| 4 |
天山铝业 |
1086.61 |
|
3.77% |
| 5 |
大中矿业 |
993.46 |
|
3.45% |
| 6 |
新易盛 |
991.96 |
|
3.44% |
| 7 |
中金黄金 |
977.59 |
|
3.39% |
| 8 |
紫金矿业 |
959.02 |
|
3.33% |
| 9 |
兖矿能源 |
916.74 |
|
3.18% |
| 10 |
云铝股份 |
896.21 |
|
3.11% |
业绩表现
截至：2026-04-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.84% |
10.26% |
5.15% |
28.45% |
91.41% |
20.69% |
52.94% |
| 沪深300指数 |
0.44% |
7.02% |
2.15% |
2.07% |
27.50% |
3.83% |
19.32% |
| 同类型平均收益率 |
0.83% |
6.46% |
1.90% |
7.12% |
30.30% |
7.11% |
25.10% |
| 同类型阶段排名 |
1478/10947 |
2736/10947 |
2616/10947 |
767/10947 |
740/10947 |
1337/10947 |
1800/10947 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-30 |
3.6980 |
4.5980 |
0.0015 |
0.03% |
| 2026-04-29 |
3.6970 |
4.5970 |
0.2013 |
3.73% |
| 2026-04-28 |
3.5640 |
4.4640 |
-0.0833 |
-1.52% |
| 2026-04-27 |
3.6190 |
4.5190 |
-0.0242 |
-0.44% |
| 2026-04-24 |
3.6350 |
4.5350 |
0.0591 |
1.09% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2016-10-25 |
2016-10-27 |
2016-10-27 |
2016-10-31 |
0.8000 |
| 2014-02-18 |
2014-02-19 |
2014-02-19 |
2014-02-21 |
0.1000 |
