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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.9000元
- 基金经理：
- 伍文友
- 成立日期：
- 2012-05-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.92亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
3.2450 |
4.1450 |
-0.0378 |
-0.76 |
| 2026-04-02 |
3.2700 |
4.1700 |
-0.0394 |
-0.79 |
| 2026-04-01 |
3.2960 |
4.1960 |
0.0636 |
1.29 |
| 2026-03-31 |
3.2540 |
4.1540 |
-0.1513 |
-2.98 |
| 2026-03-30 |
3.3540 |
4.2540 |
0.0136 |
0.27 |
| 2026-03-27 |
3.3450 |
4.2450 |
0.0742 |
1.49 |
| 2026-03-26 |
3.2960 |
4.1960 |
-0.0363 |
-0.72 |
| 2026-03-25 |
3.3200 |
4.2200 |
0.0590 |
1.19 |
| 2026-03-24 |
3.2810 |
4.1810 |
0.0817 |
1.67 |
| 2026-03-23 |
3.2270 |
4.1270 |
-0.0605 |
-1.22 |
| 2026-03-20 |
3.2670 |
4.1670 |
0.0106 |
0.21 |
| 2026-03-19 |
3.2600 |
4.1600 |
-0.1635 |
-3.21 |
| 2026-03-18 |
3.3680 |
4.2680 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-17 |
3.3680 |
4.2680 |
-0.1423 |
-2.72 |
| 2026-03-16 |
3.4620 |
4.3620 |
-0.0424 |
-0.80 |
| 2026-03-13 |
3.4900 |
4.3900 |
-0.0499 |
-0.94 |
| 2026-03-12 |
3.5230 |
4.4230 |
0.0711 |
1.35 |
| 2026-03-11 |
3.4760 |
4.3760 |
0.0742 |
1.43 |
| 2026-03-10 |
3.4270 |
4.3270 |
0.0182 |
0.35 |
| 2026-03-09 |
3.4150 |
4.3150 |
-0.0499 |
-0.96 |