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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.9000元
- 基金经理：
- 伍文友
- 成立日期：
- 2012-05-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.95亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
2026.06 |
|
7.61% |
| 2 |
华友钴业 |
1240.90 |
|
4.66% |
| 3 |
宁德时代 |
1236.55 |
|
4.64% |
| 4 |
盛达资源 |
1235.81 |
|
4.64% |
| 5 |
兴业银锡 |
1214.96 |
|
4.56% |
| 6 |
东方钽业 |
1019.92 |
|
3.83% |
| 7 |
海力风电 |
946.60 |
|
3.55% |
| 8 |
中金黄金 |
922.16 |
|
3.46% |
| 9 |
明阳智能 |
875.39 |
|
3.29% |
| 10 |
新强联 |
692.64 |
|
2.60% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.33% |
7.06% |
9.31% |
48.16% |
53.97% |
53.97% |
29.94% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
2766/10633 |
1383/10633 |
501/10633 |
725/10633 |
1028/10633 |
1022/10633 |
2523/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
3.0640 |
3.9640 |
-0.0090 |
-0.19% |
| 2025-12-30 |
3.0700 |
3.9700 |
0.0242 |
0.52% |
| 2025-12-29 |
3.0540 |
3.9540 |
-0.0636 |
-1.36% |
| 2025-12-26 |
3.0960 |
3.9960 |
0.0878 |
1.91% |
| 2025-12-25 |
3.0380 |
3.9380 |
-0.0242 |
-0.52% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2016-10-25 |
2016-10-27 |
2016-10-27 |
2016-10-31 |
0.8000 |
| 2014-02-18 |
2014-02-19 |
2014-02-19 |
2014-02-21 |
0.1000 |
