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- 基金估值：
-
[05-08]
- 累计分红：
- 0.5652元
- 基金经理：
- 张永志
- 成立日期：
- 2010-08-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 32.64亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
芯源微 |
7357.94 |
|
1.05% |
| 2 |
长川科技 |
7154.06 |
|
1.02% |
| 3 |
拓荆科技 |
7075.99 |
|
1.01% |
| 4 |
海光信息 |
5634.30 |
|
0.80% |
| 5 |
安集科技 |
5419.05 |
|
0.77% |
| 6 |
寒武纪 |
4864.97 |
|
0.69% |
| 7 |
燕东微 |
4713.15 |
|
0.67% |
| 8 |
紫金矿业 |
4370.41 |
|
0.62% |
| 9 |
广联航空 |
4075.09 |
|
0.58% |
| 10 |
沃尔德 |
4067.09 |
|
0.58% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发31 |
46415.17 |
460.00 |
6.61% |
| 2 |
22工商银行二级03 |
35819.09 |
340.00 |
5.10% |
| 3 |
23光大银行债03 |
32605.03 |
320.00 |
4.64% |
| 4 |
25华泰S8 |
25221.77 |
250.00 |
3.59% |
| 5 |
25招S10 |
24218.69 |
240.00 |
3.45% |
业绩表现
截至：2026-05-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.00% |
4.31% |
3.81% |
7.17% |
13.40% |
5.72% |
19.04% |
| 沪深300指数 |
1.34% |
6.01% |
4.92% |
4.13% |
26.45% |
5.23% |
19.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.12% |
0.49% |
0.78% |
1.50% |
2.91% |
1.38% |
8.36% |
| 同类型阶段排名 |
330/8967 |
161/8967 |
198/8967 |
203/8967 |
288/8967 |
290/8967 |
393/8967 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-08 |
1.7180 |
2.2830 |
-0.0085 |
-0.35% |
| 2026-05-07 |
1.7240 |
2.2890 |
0.0128 |
0.52% |
| 2026-05-06 |
1.7150 |
2.2800 |
0.0200 |
0.82% |
| 2026-04-30 |
1.7010 |
2.2660 |
0.0200 |
0.83% |
| 2026-04-29 |
1.6870 |
2.2520 |
-0.0015 |
-0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-11 |
2024-12-12 |
2024-12-12 |
2024-12-16 |
0.0660 |
| 2024-07-04 |
2024-07-08 |
2024-07-08 |
2024-07-10 |
0.1642 |
| 2021-09-17 |
2021-09-23 |
2021-09-23 |
2021-09-27 |
0.2740 |
| 2013-05-24 |
2013-05-30 |
2013-05-30 |
2013-06-03 |
0.0610 |
