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- 基金估值：
-
[04-29]
- 累计分红：
- 1.5420元
- 基金经理：
- 刘力
- 成立日期：
- 2007-05-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.39亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
北方华创 |
6966.05 |
|
7.25% |
| 2 |
兆易创新 |
6447.75 |
|
6.71% |
| 3 |
华峰测控 |
5881.12 |
|
6.12% |
| 4 |
华海清科 |
5463.90 |
|
5.68% |
| 5 |
中微公司 |
5395.78 |
|
5.61% |
| 6 |
京仪装备 |
4612.12 |
|
4.80% |
| 7 |
普冉股份 |
4247.11 |
|
4.42% |
| 8 |
贝达药业 |
3794.72 |
|
3.95% |
| 9 |
芯源微 |
3782.68 |
|
3.94% |
| 10 |
艾迪药业 |
3623.87 |
|
3.77% |
业绩表现
截至：2026-04-28
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.34% |
17.45% |
2.11% |
28.68% |
84.62% |
28.72% |
37.27% |
| 沪深300指数 |
-0.21% |
5.68% |
0.85% |
1.41% |
25.82% |
2.77% |
18.10% |
| 同类型平均收益率 |
-0.30% |
5.27% |
-0.33% |
5.88% |
29.50% |
5.81% |
23.57% |
| 同类型阶段排名 |
111/10912 |
844/10912 |
2780/10912 |
621/10912 |
821/10912 |
488/10912 |
2662/10912 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-28 |
0.9377 |
2.4797 |
-0.0136 |
-0.52% |
| 2026-04-27 |
0.9426 |
2.4846 |
0.1170 |
4.68% |
| 2026-04-24 |
0.9005 |
2.4425 |
0.0125 |
0.50% |
| 2026-04-23 |
0.8960 |
2.4380 |
-0.0203 |
-0.81% |
| 2026-04-22 |
0.9033 |
2.4453 |
0.0597 |
2.44% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-11-18 |
2021-11-22 |
2021-11-22 |
2021-11-24 |
0.0180 |
| 2021-10-29 |
2021-11-02 |
2021-11-02 |
2021-11-04 |
0.0200 |
| 2021-08-27 |
2021-08-31 |
2021-08-31 |
2021-09-02 |
0.0230 |
| 2020-07-15 |
2020-07-17 |
2020-07-17 |
2020-07-21 |
0.0200 |
| 2016-01-06 |
2016-01-08 |
2016-01-08 |
2016-01-12 |
0.0700 |
