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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 1.5420元
- 基金经理：
- 刘力
- 成立日期：
- 2007-05-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.50亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
0.8146 |
2.3566 |
-0.0511 |
-2.21 |
| 2026-01-12 |
0.8330 |
2.3750 |
0.0511 |
2.26 |
| 2026-01-09 |
0.8146 |
2.3566 |
-0.0058 |
-0.26 |
| 2026-01-08 |
0.8167 |
2.3587 |
0.0083 |
0.37 |
| 2026-01-07 |
0.8137 |
2.3557 |
0.0944 |
4.36 |
| 2026-01-06 |
0.7797 |
2.3217 |
0.0522 |
2.47 |
| 2026-01-05 |
0.7609 |
2.3029 |
0.0900 |
4.45 |
| 2025-12-31 |
0.7285 |
2.2705 |
-0.0142 |
-0.70 |
| 2025-12-30 |
0.7336 |
2.2756 |
0.0044 |
0.22 |
| 2025-12-29 |
0.7320 |
2.2740 |
-0.0033 |
-0.16 |
| 2025-12-26 |
0.7332 |
2.2752 |
-0.0153 |
-0.74 |
| 2025-12-25 |
0.7387 |
2.2807 |
0.0081 |
0.39 |
| 2025-12-24 |
0.7358 |
2.2778 |
0.0181 |
0.89 |
| 2025-12-23 |
0.7293 |
2.2713 |
0.0200 |
1.00 |
| 2025-12-22 |
0.7221 |
2.2641 |
0.0644 |
3.32 |
| 2025-12-19 |
0.6989 |
2.2409 |
-0.0008 |
-0.04 |
| 2025-12-18 |
0.6992 |
2.2412 |
-0.0128 |
-0.65 |
| 2025-12-17 |
0.7038 |
2.2458 |
0.0489 |
2.56 |
| 2025-12-16 |
0.6862 |
2.2282 |
-0.0286 |
-1.48 |
| 2025-12-15 |
0.6965 |
2.2385 |
-0.0456 |
-2.30 |