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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 韩辰尧,孔祥鹏
- 成立日期：
- 2009-09-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.97亿份
- 管 理 人：
- 金元顺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
鼎捷数智 |
219.10 |
|
3.13% |
| 2 |
三友医疗 |
196.61 |
|
2.81% |
| 3 |
电连技术 |
192.09 |
|
2.74% |
| 4 |
苏州天脉 |
191.40 |
|
2.73% |
| 5 |
斯菱股份 |
167.50 |
|
2.39% |
| 6 |
汇成真空 |
148.89 |
|
2.13% |
| 7 |
臻镭科技 |
138.89 |
|
1.98% |
| 8 |
良信股份 |
138.13 |
|
1.97% |
| 9 |
特宝生物 |
137.72 |
|
1.97% |
| 10 |
冰轮环境 |
132.16 |
|
1.89% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
393.02 |
3.90 |
5.61% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.95% |
5.00% |
-0.85% |
16.01% |
18.97% |
18.97% |
2.38% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
1508/10633 |
2365/10633 |
6124/10633 |
4384/10633 |
4997/10633 |
4945/10633 |
7571/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.7136 |
0.7136 |
-0.0024 |
-0.34% |
| 2025-12-30 |
0.7160 |
0.7160 |
0.0036 |
0.51% |
| 2025-12-29 |
0.7124 |
0.7124 |
-0.0052 |
-0.72% |
| 2025-12-26 |
0.7176 |
0.7176 |
0.0097 |
1.37% |
| 2025-12-25 |
0.7079 |
0.7079 |
0.0010 |
0.14% |
