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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 韩辰尧,孔祥鹏
- 成立日期：
- 2009-09-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.97亿份
- 管 理 人：
- 金元顺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.7136 |
0.7136 |
-0.0024 |
-0.34 |
| 2025-12-30 |
0.7160 |
0.7160 |
0.0036 |
0.51 |
| 2025-12-29 |
0.7124 |
0.7124 |
-0.0052 |
-0.72 |
| 2025-12-26 |
0.7176 |
0.7176 |
0.0097 |
1.37 |
| 2025-12-25 |
0.7079 |
0.7079 |
0.0010 |
0.14 |
| 2025-12-24 |
0.7069 |
0.7069 |
0.0091 |
1.30 |
| 2025-12-23 |
0.6978 |
0.6978 |
0.0055 |
0.79 |
| 2025-12-22 |
0.6923 |
0.6923 |
0.0088 |
1.29 |
| 2025-12-19 |
0.6835 |
0.6835 |
0.0074 |
1.09 |
| 2025-12-18 |
0.6761 |
0.6761 |
-0.0064 |
-0.94 |
| 2025-12-17 |
0.6825 |
0.6825 |
0.0151 |
2.26 |
| 2025-12-16 |
0.6674 |
0.6674 |
-0.0122 |
-1.80 |
| 2025-12-15 |
0.6796 |
0.6796 |
-0.0058 |
-0.85 |
| 2025-12-12 |
0.6854 |
0.6854 |
0.0040 |
0.59 |
| 2025-12-11 |
0.6814 |
0.6814 |
-0.0091 |
-1.32 |
| 2025-12-10 |
0.6905 |
0.6905 |
0.0023 |
0.33 |
| 2025-12-09 |
0.6882 |
0.6882 |
-0.0058 |
-0.84 |
| 2025-12-08 |
0.6940 |
0.6940 |
0.0130 |
1.91 |
| 2025-12-05 |
0.6810 |
0.6810 |
0.0127 |
1.90 |
| 2025-12-04 |
0.6683 |
0.6683 |
0.0004 |
0.06 |