金元顺安价值增长混合 净资产规模 0.96 亿元，比上期增加 -2.82% , 股票配置占比上期增加 -13.10% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.73 | 74.14 | 0.06 | 6.19 | 0.04 | 4.27 | 0.15 | 15.40 | 0.96 | 0.98 |
| 2024-09-30 | 0.84 | 84.05 | 0.06 | 6.06 | 0.04 | 3.81 | 0.06 | 6.08 | 0.99 | 1.00 |
| 2024-06-30 | 1.02 | 84.63 | 0.07 | 5.50 | 0.04 | 3.09 | 0.08 | 6.78 | 1.20 | 1.20 |
| 2024-03-31 | 1.36 | 87.24 | 0.13 | 8.50 | 0.04 | 2.82 | 0.02 | 1.44 | 1.56 | 1.56 |
| 2023-12-31 | 2.07 | 80.04 | 0.14 | 5.46 | 0.09 | 3.61 | 0.28 | 10.89 | 2.58 | 2.58 |
| 2023-09-30 | 1.87 | 80.87 | 0.12 | 5.22 | 0.08 | 3.47 | 0.24 | 10.44 | 2.28 | 2.32 |
| 2023-06-30 | 1.58 | 75.95 | 0.10 | 5.00 | 0.10 | 4.63 | 0.30 | 14.42 | 2.05 | 2.08 |
| 2023-03-31 | 0.41 | 17.08 | 0.03 | 1.04 | 1.03 | 42.62 | 0.95 | 39.26 | 2.30 | 2.42 |