加载中...
- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.4900元
- 基金经理：
- 刘维华
- 成立日期：
- 2012-09-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.3030 |
1.7930 |
0.0040 |
0.23 |
| 2026-01-14 |
1.3000 |
1.7900 |
-0.0107 |
-0.61 |
| 2026-01-13 |
1.3080 |
1.7980 |
-0.0080 |
-0.46 |
| 2026-01-12 |
1.3140 |
1.8040 |
0.0120 |
0.69 |
| 2026-01-09 |
1.3050 |
1.7950 |
0.0093 |
0.54 |
| 2026-01-08 |
1.2980 |
1.7880 |
-0.0053 |
-0.31 |
| 2026-01-07 |
1.3020 |
1.7920 |
-0.0040 |
-0.23 |
| 2026-01-06 |
1.3050 |
1.7950 |
0.0067 |
0.38 |
| 2026-01-05 |
1.3000 |
1.7900 |
0.0160 |
0.93 |
| 2025-12-31 |
1.2880 |
1.7780 |
0.0053 |
0.31 |
| 2025-12-30 |
1.2840 |
1.7740 |
-0.0067 |
-0.39 |
| 2025-12-29 |
1.2890 |
1.7790 |
-0.0053 |
-0.31 |
| 2025-12-26 |
1.2930 |
1.7830 |
-0.0053 |
-0.31 |
| 2025-12-25 |
1.2970 |
1.7870 |
0.0107 |
0.62 |
| 2025-12-24 |
1.2890 |
1.7790 |
-0.0027 |
-0.15 |
| 2025-12-23 |
1.2910 |
1.7810 |
-0.0134 |
-0.77 |
| 2025-12-22 |
1.3010 |
1.7910 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.3010 |
1.7910 |
0.0240 |
1.40 |
| 2025-12-18 |
1.2830 |
1.7730 |
0.0027 |
0.16 |
| 2025-12-17 |
1.2810 |
1.7710 |
0.0240 |
1.43 |