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- 基金估值：
-
[02-07]
- 累计分红：
- 0.4900元
- 基金经理：
- 刘维华
- 成立日期：
- 2012-09-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-06 |
1.3660 |
1.8560 |
-0.0160 |
-0.87 |
| 2026-02-05 |
1.3780 |
1.8680 |
0.0427 |
2.38 |
| 2026-02-04 |
1.3460 |
1.8360 |
0.0387 |
2.20 |
| 2026-02-03 |
1.3170 |
1.8070 |
0.0280 |
1.62 |
| 2026-02-02 |
1.2960 |
1.7860 |
0.0013 |
0.08 |
| 2026-01-30 |
1.2950 |
1.7850 |
-0.0200 |
-1.15 |
| 2026-01-29 |
1.3100 |
1.8000 |
0.0347 |
2.02 |
| 2026-01-28 |
1.2840 |
1.7740 |
-0.0160 |
-0.93 |
| 2026-01-27 |
1.2960 |
1.7860 |
-0.0134 |
-0.77 |
| 2026-01-26 |
1.3060 |
1.7960 |
-0.0107 |
-0.61 |
| 2026-01-23 |
1.3140 |
1.8040 |
-0.0040 |
-0.23 |
| 2026-01-22 |
1.3170 |
1.8070 |
-0.0067 |
-0.38 |
| 2026-01-21 |
1.3220 |
1.8120 |
-0.0147 |
-0.83 |
| 2026-01-20 |
1.3330 |
1.8230 |
0.0200 |
1.14 |
| 2026-01-19 |
1.3180 |
1.8080 |
0.0320 |
1.85 |
| 2026-01-16 |
1.2940 |
1.7840 |
-0.0120 |
-0.69 |
| 2026-01-15 |
1.3030 |
1.7930 |
0.0040 |
0.23 |
| 2026-01-14 |
1.3000 |
1.7900 |
-0.0107 |
-0.61 |
| 2026-01-13 |
1.3080 |
1.7980 |
-0.0080 |
-0.46 |
| 2026-01-12 |
1.3140 |
1.8040 |
0.0120 |
0.69 |