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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.4900元
- 基金经理：
- 刘维华
- 成立日期：
- 2012-09-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
1.2910 |
1.7810 |
-0.0134 |
-0.77 |
| 2025-12-22 |
1.3010 |
1.7910 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.3010 |
1.7910 |
0.0240 |
1.40 |
| 2025-12-18 |
1.2830 |
1.7730 |
0.0027 |
0.16 |
| 2025-12-17 |
1.2810 |
1.7710 |
0.0240 |
1.43 |
| 2025-12-16 |
1.2630 |
1.7530 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.2630 |
1.7530 |
0.0080 |
0.48 |
| 2025-12-12 |
1.2570 |
1.7470 |
0.0067 |
0.40 |
| 2025-12-11 |
1.2520 |
1.7420 |
-0.0120 |
-0.71 |
| 2025-12-10 |
1.2610 |
1.7510 |
0.0080 |
0.48 |
| 2025-12-09 |
1.2550 |
1.7450 |
-0.0147 |
-0.87 |
| 2025-12-08 |
1.2660 |
1.7560 |
-0.0107 |
-0.63 |
| 2025-12-05 |
1.2740 |
1.7640 |
0.0040 |
0.24 |
| 2025-12-04 |
1.2710 |
1.7610 |
-0.0053 |
-0.31 |
| 2025-12-03 |
1.2750 |
1.7650 |
-0.0040 |
-0.23 |
| 2025-12-02 |
1.2780 |
1.7680 |
-0.0040 |
-0.23 |
| 2025-12-01 |
1.2810 |
1.7710 |
0.0134 |
0.79 |
| 2025-11-28 |
1.2710 |
1.7610 |
-0.0040 |
-0.24 |
| 2025-11-27 |
1.2740 |
1.7640 |
0.0027 |
0.16 |
| 2025-11-26 |
1.2720 |
1.7620 |
-0.0067 |
-0.39 |