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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.4900元
- 基金经理：
- 刘维华
- 成立日期：
- 2012-09-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海大集团 |
223.19 |
|
9.84% |
| 2 |
贵州茅台 |
210.10 |
|
9.26% |
| 3 |
青岛啤酒 |
196.03 |
|
8.64% |
| 4 |
海天味业 |
150.74 |
|
6.65% |
| 5 |
贝泰妮 |
135.24 |
|
5.96% |
| 6 |
安琪酵母 |
132.10 |
|
5.83% |
| 7 |
豪悦护理 |
127.25 |
|
5.61% |
| 8 |
上海家化 |
110.81 |
|
4.89% |
| 9 |
开润股份 |
106.44 |
|
4.69% |
| 10 |
石头科技 |
100.40 |
|
4.43% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.22% |
0.31% |
-2.86% |
2.38% |
-2.12% |
-2.05% |
-26.44% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
2.39% |
4.13% |
0.52% |
18.37% |
21.27% |
21.54% |
18.39% |
| 同类型阶段排名 |
5070/10575 |
8079/10575 |
8258/10575 |
8230/10575 |
9763/10575 |
9853/10575 |
10297/10575 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
1.2910 |
1.7810 |
-0.0133 |
-0.77% |
| 2025-12-22 |
1.3010 |
1.7910 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-19 |
1.3010 |
1.7910 |
0.0240 |
1.40% |
| 2025-12-18 |
1.2830 |
1.7730 |
0.0027 |
0.16% |
| 2025-12-17 |
1.2810 |
1.7710 |
0.0240 |
1.42% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2015-11-11 |
2015-11-12 |
2015-11-12 |
2015-11-13 |
0.4900 |
