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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- 0.4900元
- 基金经理：
- 刘维华
- 成立日期：
- 2012-09-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海大集团 |
223.19 |
|
9.84% |
| 2 |
贵州茅台 |
210.10 |
|
9.26% |
| 3 |
青岛啤酒 |
196.03 |
|
8.64% |
| 4 |
海天味业 |
150.74 |
|
6.65% |
| 5 |
贝泰妮 |
135.24 |
|
5.96% |
| 6 |
安琪酵母 |
132.10 |
|
5.83% |
| 7 |
豪悦护理 |
127.25 |
|
5.61% |
| 8 |
上海家化 |
110.81 |
|
4.89% |
| 9 |
开润股份 |
106.44 |
|
4.69% |
| 10 |
石头科技 |
100.40 |
|
4.43% |
业绩表现
截至：2025-12-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.64% |
-4.46% |
-7.94% |
-2.32% |
-5.04% |
-4.17% |
-28.89% |
| 沪深300指数 |
-2.19% |
-2.82% |
-0.57% |
16.10% |
14.97% |
14.30% |
13.74% |
| 同类型平均收益率 |
-1.49% |
-1.81% |
-1.47% |
14.27% |
17.64% |
18.43% |
13.40% |
| 同类型阶段排名 |
717/10552 |
8586/10552 |
9123/10552 |
9545/10552 |
9909/10552 |
9962/10552 |
10255/10552 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-16 |
1.2630 |
1.7530 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
1.2630 |
1.7530 |
0.0080 |
0.48% |
| 2025-12-12 |
1.2570 |
1.7470 |
0.0067 |
0.40% |
| 2025-12-11 |
1.2520 |
1.7420 |
-0.0120 |
-0.71% |
| 2025-12-10 |
1.2610 |
1.7510 |
0.0080 |
0.48% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2015-11-11 |
2015-11-12 |
2015-11-12 |
2015-11-13 |
0.4900 |
