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- 基金估值：
-
[04-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴逸
- 成立日期：
- 2025-03-19
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.12亿份
- 管 理 人：
- 东财基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海光信息 |
744.51 |
|
4.92% |
| 2 |
寒武纪 |
632.86 |
|
4.18% |
| 3 |
摩尔线程 |
401.86 |
|
2.65% |
| 4 |
沐曦股份 |
371.07 |
|
2.45% |
| 5 |
中微公司 |
295.53 |
|
1.95% |
| 6 |
中芯国际 |
289.73 |
|
1.91% |
| 7 |
澜起科技 |
221.03 |
|
1.46% |
| 8 |
百利天恒 |
175.25 |
|
1.16% |
| 9 |
金山办公 |
165.73 |
|
1.09% |
| 10 |
芯原股份 |
163.52 |
|
1.08% |
业绩表现
截至：2026-04-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.59% |
15.95% |
-2.92% |
15.11% |
57.46% |
12.63% |
53.59% |
| 沪深300指数 |
0.86% |
6.58% |
1.42% |
2.33% |
26.03% |
3.01% |
19.75% |
| 同类型平均收益率 |
0.53% |
8.50% |
-0.69% |
7.21% |
30.42% |
5.41% |
28.70% |
| 同类型阶段排名 |
3860/6829 |
729/6829 |
4325/6829 |
1653/6829 |
1146/6829 |
1187/6829 |
1283/6829 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-24 |
1.5513 |
1.5513 |
0.0154 |
1.00% |
| 2026-04-23 |
1.5359 |
1.5359 |
-0.0288 |
-1.84% |
| 2026-04-22 |
1.5647 |
1.5647 |
0.0266 |
1.73% |
| 2026-04-21 |
1.5381 |
1.5381 |
-0.0123 |
-0.79% |
| 2026-04-20 |
1.5504 |
1.5504 |
0.0112 |
0.73% |
