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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴逸
- 成立日期：
- 2025-03-19
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.62亿份
- 管 理 人：
- 东财基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海光信息 |
529.75 |
|
5.97% |
| 2 |
寒武纪 |
500.45 |
|
5.64% |
| 3 |
中芯国际 |
251.37 |
|
2.83% |
| 4 |
中微公司 |
171.83 |
|
1.94% |
| 5 |
澜起科技 |
161.15 |
|
1.82% |
| 6 |
百利天恒 |
137.89 |
|
1.55% |
| 7 |
金山办公 |
135.56 |
|
1.53% |
| 8 |
联影医疗 |
113.43 |
|
1.28% |
| 9 |
影石创新 |
105.46 |
|
1.19% |
| 10 |
传音控股 |
98.17 |
|
1.11% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.90% |
3.45% |
-4.44% |
33.24% |
36.37% |
36.37% |
36.37% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
1579/6529 |
2688/6529 |
4860/6529 |
1260/6529 |
1536/6529 |
1519/6529 |
1926/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.3637 |
1.3637 |
-0.0048 |
-0.35% |
| 2025-12-30 |
1.3685 |
1.3685 |
0.0042 |
0.31% |
| 2025-12-29 |
1.3643 |
1.3643 |
0.0031 |
0.23% |
| 2025-12-26 |
1.3612 |
1.3612 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-12-25 |
1.3632 |
1.3632 |
0.0116 |
0.86% |
