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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴逸
- 成立日期：
- 2025-03-19
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.62亿份
- 管 理 人：
- 东财基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.3637 |
1.3637 |
-0.0048 |
-0.35 |
| 2025-12-30 |
1.3685 |
1.3685 |
0.0042 |
0.31 |
| 2025-12-29 |
1.3643 |
1.3643 |
0.0031 |
0.23 |
| 2025-12-26 |
1.3612 |
1.3612 |
-0.0020 |
-0.15 |
| 2025-12-25 |
1.3632 |
1.3632 |
0.0116 |
0.86 |
| 2025-12-24 |
1.3516 |
1.3516 |
0.0173 |
1.30 |
| 2025-12-23 |
1.3343 |
1.3343 |
0.0052 |
0.39 |
| 2025-12-22 |
1.3291 |
1.3291 |
0.0210 |
1.61 |
| 2025-12-19 |
1.3081 |
1.3081 |
0.0028 |
0.21 |
| 2025-12-18 |
1.3053 |
1.3053 |
-0.0114 |
-0.87 |
| 2025-12-17 |
1.3167 |
1.3167 |
0.0279 |
2.16 |
| 2025-12-16 |
1.2888 |
1.2888 |
-0.0266 |
-2.02 |
| 2025-12-15 |
1.3154 |
1.3154 |
-0.0262 |
-1.95 |
| 2025-12-12 |
1.3416 |
1.3416 |
0.0233 |
1.77 |
| 2025-12-11 |
1.3183 |
1.3183 |
-0.0171 |
-1.28 |
| 2025-12-10 |
1.3354 |
1.3354 |
0.0019 |
0.14 |
| 2025-12-09 |
1.3335 |
1.3335 |
-0.0046 |
-0.34 |
| 2025-12-08 |
1.3381 |
1.3381 |
0.0261 |
1.99 |
| 2025-12-05 |
1.3120 |
1.3120 |
0.0094 |
0.72 |
| 2025-12-04 |
1.3026 |
1.3026 |
0.0105 |
0.81 |