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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆志明
- 成立日期：
- 2021-07-15
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 97.81亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9357 |
0.9357 |
-0.0068 |
-0.72 |
| 2026-02-12 |
0.9425 |
0.9425 |
0.0164 |
1.77 |
| 2026-02-11 |
0.9261 |
0.9261 |
-0.0104 |
-1.11 |
| 2026-02-10 |
0.9365 |
0.9365 |
0.0086 |
0.93 |
| 2026-02-09 |
0.9279 |
0.9279 |
0.0227 |
2.51 |
| 2026-02-06 |
0.9052 |
0.9052 |
-0.0065 |
-0.71 |
| 2026-02-05 |
0.9117 |
0.9117 |
-0.0133 |
-1.44 |
| 2026-02-04 |
0.9250 |
0.9250 |
-0.0112 |
-1.20 |
| 2026-02-03 |
0.9362 |
0.9362 |
0.0128 |
1.39 |
| 2026-02-02 |
0.9234 |
0.9234 |
-0.0372 |
-3.87 |
| 2026-01-30 |
0.9606 |
0.9606 |
0.0011 |
0.11 |
| 2026-01-29 |
0.9595 |
0.9595 |
-0.0300 |
-3.03 |
| 2026-01-28 |
0.9895 |
0.9895 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-01-27 |
0.9902 |
0.9902 |
0.0146 |
1.50 |
| 2026-01-26 |
0.9756 |
0.9756 |
-0.0133 |
-1.34 |
| 2026-01-23 |
0.9889 |
0.9889 |
0.0076 |
0.77 |
| 2026-01-22 |
0.9813 |
0.9813 |
0.0040 |
0.41 |
| 2026-01-21 |
0.9773 |
0.9773 |
0.0333 |
3.53 |
| 2026-01-20 |
0.9440 |
0.9440 |
-0.0152 |
-1.58 |
| 2026-01-19 |
0.9592 |
0.9592 |
-0.0046 |
-0.48 |