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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆志明
- 成立日期：
- 2021-07-15
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 72.85亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
0.9396 |
0.9396 |
0.0131 |
1.41 |
| 2026-01-08 |
0.9265 |
0.9265 |
0.0074 |
0.81 |
| 2026-01-07 |
0.9191 |
0.9191 |
0.0090 |
0.99 |
| 2026-01-06 |
0.9101 |
0.9101 |
0.0165 |
1.85 |
| 2026-01-05 |
0.8936 |
0.8936 |
0.0376 |
4.39 |
| 2025-12-31 |
0.8560 |
0.8560 |
-0.0100 |
-1.15 |
| 2025-12-30 |
0.8660 |
0.8660 |
0.0086 |
1.00 |
| 2025-12-29 |
0.8574 |
0.8574 |
0.0003 |
0.04 |
| 2025-12-26 |
0.8571 |
0.8571 |
-0.0020 |
-0.23 |
| 2025-12-25 |
0.8591 |
0.8591 |
-0.0020 |
-0.23 |
| 2025-12-24 |
0.8611 |
0.8611 |
0.0077 |
0.90 |
| 2025-12-23 |
0.8534 |
0.8534 |
0.0030 |
0.35 |
| 2025-12-22 |
0.8504 |
0.8504 |
0.0170 |
2.04 |
| 2025-12-19 |
0.8334 |
0.8334 |
0.0017 |
0.20 |
| 2025-12-18 |
0.8317 |
0.8317 |
-0.0123 |
-1.46 |
| 2025-12-17 |
0.8440 |
0.8440 |
0.0203 |
2.46 |
| 2025-12-16 |
0.8237 |
0.8237 |
-0.0162 |
-1.93 |
| 2025-12-15 |
0.8399 |
0.8399 |
-0.0190 |
-2.21 |
| 2025-12-12 |
0.8589 |
0.8589 |
0.0147 |
1.74 |
| 2025-12-11 |
0.8442 |
0.8442 |
-0.0133 |
-1.55 |