广发科创50ETF 净资产规模 67.74 亿元，比上期增加 -19.10% , 股票配置占比上期增加 -18.99% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 67.66 | 99.73 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.25 | 0.02 | 0.02 | 67.74 | 67.85 |
| 2025-12-31 | 83.52 | 99.58 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.41 | 0.01 | 0.01 | 83.73 | 83.87 |
| 2025-09-30 | 69.20 | 99.61 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.09 | 0.21 | 0.30 | 69.41 | 69.47 |
| 2025-06-30 | 56.40 | 97.50 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.18 | 1.34 | 2.32 | 57.80 | 57.84 |
| 2025-03-31 | 54.71 | 97.42 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.26 | 1.30 | 2.32 | 56.13 | 56.16 |
| 2024-12-31 | 63.04 | 98.22 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.09 | 1.09 | 1.69 | 64.13 | 64.18 |
| 2024-09-30 | 56.31 | 97.74 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.17 | 1.21 | 2.09 | 57.59 | 57.62 |
| 2024-06-30 | 44.94 | 99.81 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.17 | 0.01 | 0.02 | 45.00 | 45.03 |