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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆志明
- 成立日期：
- 2021-07-15
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 97.81亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
87873.52 |
|
10.50% |
| 2 |
寒武纪 |
80005.05 |
|
9.56% |
| 3 |
海光信息 |
74849.80 |
|
8.94% |
| 4 |
澜起科技 |
48393.97 |
|
5.78% |
| 5 |
中微公司 |
40926.44 |
|
4.89% |
| 6 |
金山办公 |
30749.25 |
|
3.67% |
| 7 |
联影医疗 |
26834.99 |
|
3.21% |
| 8 |
拓荆科技 |
24077.13 |
|
2.88% |
| 9 |
芯原股份 |
21805.42 |
|
2.60% |
| 10 |
沪硅产业 |
17935.53 |
|
2.14% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.37% |
0.02% |
4.98% |
36.02% |
44.35% |
9.31% |
43.10% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.17% |
-0.34% |
3.71% |
14.79% |
26.40% |
4.51% |
26.20% |
| 同类型阶段排名 |
786/6671 |
3030/6671 |
2498/6671 |
788/6671 |
1466/6671 |
1455/6671 |
1589/6671 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
0.9357 |
0.9357 |
-0.0068 |
-0.72% |
| 2026-02-12 |
0.9425 |
0.9425 |
0.0164 |
1.77% |
| 2026-02-11 |
0.9261 |
0.9261 |
-0.0104 |
-1.11% |
| 2026-02-10 |
0.9365 |
0.9365 |
0.0086 |
0.93% |
| 2026-02-09 |
0.9279 |
0.9279 |
0.0227 |
2.51% |
