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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆志明
- 成立日期：
- 2021-07-15
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 72.85亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海光信息 |
72375.28 |
|
10.43% |
| 2 |
中芯国际 |
72274.01 |
|
10.41% |
| 3 |
寒武纪 |
64791.57 |
|
9.33% |
| 4 |
澜起科技 |
54605.10 |
|
7.87% |
| 5 |
中微公司 |
40302.15 |
|
5.81% |
| 6 |
联影医疗 |
24445.74 |
|
3.52% |
| 7 |
金山办公 |
23890.47 |
|
3.44% |
| 8 |
芯原股份 |
20916.95 |
|
3.01% |
| 9 |
石头科技 |
14166.46 |
|
2.04% |
| 10 |
传音控股 |
13992.94 |
|
2.02% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.64% |
13.23% |
4.39% |
49.60% |
52.58% |
11.10% |
52.84% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
7.76% |
6.18% |
22.71% |
32.77% |
5.44% |
29.58% |
| 同类型阶段排名 |
1975/6553 |
1293/6553 |
3704/6553 |
802/6553 |
1354/6553 |
931/6553 |
1204/6553 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
0.9638 |
0.9638 |
0.0128 |
1.35% |
| 2026-01-15 |
0.9510 |
0.9510 |
-0.0045 |
-0.47% |
| 2026-01-14 |
0.9555 |
0.9555 |
0.0200 |
2.14% |
| 2026-01-13 |
0.9355 |
0.9355 |
-0.0269 |
-2.80% |
| 2026-01-12 |
0.9624 |
0.9624 |
0.0228 |
2.43% |
