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- 基金估值：
-
[12-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡亦清
- 成立日期：
- 2025-04-23
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 4.81亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国海油 |
5601.59 |
|
9.94% |
| 2 |
美的集团 |
4362.51 |
|
7.74% |
| 3 |
格力电器 |
3921.95 |
|
6.96% |
| 4 |
五粮液 |
3748.87 |
|
6.65% |
| 5 |
中远海控 |
3716.15 |
|
6.59% |
| 6 |
洛阳钼业 |
2880.79 |
|
5.11% |
| 7 |
TCL科技 |
1935.62 |
|
3.43% |
| 8 |
中国铝业 |
1901.17 |
|
3.37% |
| 9 |
顺丰控股 |
1757.98 |
|
3.12% |
| 10 |
陕西煤业 |
1613.10 |
|
2.86% |
业绩表现
截至：2025-12-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.03% |
-2.89% |
5.24% |
20.00% |
24.12% |
24.12% |
24.12% |
| 沪深300指数 |
-0.08% |
-1.40% |
1.30% |
17.70% |
13.71% |
16.42% |
15.87% |
| 同类型平均收益率 |
0.34% |
-1.01% |
0.57% |
18.80% |
18.47% |
21.94% |
21.87% |
| 同类型阶段排名 |
5984/6441 |
4555/6441 |
1139/6441 |
2545/6441 |
2011/6441 |
2613/6441 |
2683/6441 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-12 |
1.2413 |
1.2413 |
0.0071 |
0.58% |
| 2025-12-11 |
1.2342 |
1.2342 |
-0.0083 |
-0.67% |
| 2025-12-10 |
1.2425 |
1.2425 |
0.0052 |
0.42% |
| 2025-12-09 |
1.2373 |
1.2373 |
-0.0233 |
-1.85% |
| 2025-12-08 |
1.2606 |
1.2606 |
-0.0064 |
-0.51% |
