现金流ETF全指 净资产规模 5.64 亿元，比上期增加 120.75% , 股票配置占比上期增加 121.03% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 5.57 | 98.69 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 1.30 | 0.00 | 0.01 | 5.64 | 5.65 |
| 2025-06-30 | 2.52 | 98.42 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 1.54 | 0.00 | 0.04 | 2.55 | 2.56 |
| 2025-04-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.53 | 99.99 | 0.00 | 0.01 | 10.53 | 10.53 |