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- 基金估值：
-
[12-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡亦清
- 成立日期：
- 2025-04-23
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 4.81亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-15 |
1.2407 |
1.2407 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-12 |
1.2413 |
1.2413 |
0.0071 |
0.58 |
| 2025-12-11 |
1.2342 |
1.2342 |
-0.0083 |
-0.67 |
| 2025-12-10 |
1.2425 |
1.2425 |
0.0052 |
0.42 |
| 2025-12-09 |
1.2373 |
1.2373 |
-0.0233 |
-1.85 |
| 2025-12-08 |
1.2606 |
1.2606 |
-0.0064 |
-0.51 |
| 2025-12-05 |
1.2670 |
1.2670 |
0.0135 |
1.08 |
| 2025-12-04 |
1.2535 |
1.2535 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2025-12-03 |
1.2547 |
1.2547 |
0.0087 |
0.70 |
| 2025-12-02 |
1.2460 |
1.2460 |
-0.0019 |
-0.15 |
| 2025-12-01 |
1.2479 |
1.2479 |
0.0194 |
1.58 |
| 2025-11-28 |
1.2285 |
1.2285 |
0.0028 |
0.23 |
| 2025-11-27 |
1.2257 |
1.2257 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-11-26 |
1.2249 |
1.2249 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-11-25 |
1.2239 |
1.2239 |
0.0073 |
0.60 |
| 2025-11-24 |
1.2166 |
1.2166 |
-0.0063 |
-0.52 |
| 2025-11-21 |
1.2229 |
1.2229 |
-0.0240 |
-1.92 |
| 2025-11-20 |
1.2469 |
1.2469 |
-0.0074 |
-0.59 |
| 2025-11-19 |
1.2543 |
1.2543 |
0.0099 |
0.80 |
| 2025-11-18 |
1.2444 |
1.2444 |
-0.0195 |
-1.54 |