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- 基金估值：
-
[06-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谭弘翔
- 成立日期：
- 2024-09-25
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 309.20亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
143986.87 |
|
3.77% |
| 2 |
贵州茅台 |
123034.68 |
|
3.22% |
| 3 |
中际旭创 |
85702.41 |
|
2.24% |
| 4 |
中国平安 |
82053.29 |
|
2.15% |
| 5 |
紫金矿业 |
73051.43 |
|
1.91% |
| 6 |
招商银行 |
65945.11 |
|
1.73% |
| 7 |
新易盛 |
59644.22 |
|
1.56% |
| 8 |
美的集团 |
50965.09 |
|
1.33% |
| 9 |
长江电力 |
44814.61 |
|
1.17% |
| 10 |
兴业银行 |
43170.78 |
|
1.13% |
业绩表现
截至：2026-06-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.81% |
0.34% |
1.33% |
9.97% |
36.41% |
7.17% |
35.04% |
| 沪深300指数 |
-0.67% |
2.23% |
3.93% |
7.91% |
27.98% |
6.15% |
27.26% |
| 同类型平均收益率 |
-2.82% |
-0.09% |
0.56% |
8.50% |
30.78% |
6.48% |
32.70% |
| 同类型阶段排名 |
4025/6961 |
2915/6961 |
2881/6961 |
2858/6961 |
2365/6961 |
2922/6961 |
2742/6961 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-02 |
1.3689 |
1.3689 |
0.0180 |
1.33% |
| 2026-06-01 |
1.3509 |
1.3509 |
-0.0154 |
-1.13% |
| 2026-05-29 |
1.3663 |
1.3663 |
-0.0153 |
-1.11% |
| 2026-05-28 |
1.3816 |
1.3816 |
0.0026 |
0.19% |
| 2026-05-27 |
1.3790 |
1.3790 |
-0.0151 |
-1.08% |
