华泰柏瑞中证A500ETF 净资产规模 381.89 亿元，比上期增加 -22.77% , 股票配置占比上期增加 -22.67% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 380.83 | 99.57 | 0.00 | 0.00 | 1.64 | 0.43 | 0.02 | 0.00 | 381.89 | 382.49 |
| 2025-12-31 | 492.45 | 99.35 | 0.00 | 0.00 | 2.85 | 0.57 | 0.39 | 0.08 | 494.50 | 495.69 |
| 2025-09-30 | 282.14 | 99.20 | 0.01 | 0.00 | 1.75 | 0.61 | 0.51 | 0.19 | 283.93 | 284.40 |
| 2025-06-30 | 224.17 | 97.75 | 0.00 | 0.00 | 3.78 | 1.65 | 1.38 | 0.60 | 226.41 | 229.34 |
| 2025-03-31 | 145.50 | 99.57 | 0.02 | 0.01 | 0.61 | 0.42 | -0.00 | 0.00 | 145.96 | 146.12 |
| 2024-12-31 | 173.40 | 98.88 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 1.03 | 0.16 | 0.09 | 174.47 | 175.36 |
| 2024-10-08 | 11.11 | 52.84 | 0.00 | 0.00 | 9.90 | 47.12 | 0.01 | 0.04 | 21.02 | 21.02 |