加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王乐乐,苏华清
- 成立日期：
- 2024-09-25
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 157.10亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
74011.58 |
|
3.83% |
| 2 |
贵州茅台 |
63593.46 |
|
3.29% |
| 3 |
中国平安 |
40973.67 |
|
2.12% |
| 4 |
招商银行 |
34476.09 |
|
1.78% |
| 5 |
紫金矿业 |
33607.72 |
|
1.74% |
| 6 |
新易盛 |
24774.19 |
|
1.28% |
| 7 |
美的集团 |
24811.60 |
|
1.28% |
| 8 |
中际旭创 |
24608.33 |
|
1.27% |
| 9 |
东方财富 |
23766.34 |
|
1.23% |
| 10 |
长江电力 |
22970.66 |
|
1.19% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金25转债 |
64.30 |
0.64 |
0.00% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.37% |
3.91% |
0.74% |
23.11% |
25.10% |
25.10% |
23.90% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
2459/6529 |
2188/6529 |
2648/6529 |
2140/6529 |
2766/6529 |
2738/6529 |
3201/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.2395 |
1.2395 |
-0.0035 |
-0.28% |
| 2025-12-30 |
1.2430 |
1.2430 |
0.0040 |
0.32% |
| 2025-12-29 |
1.2390 |
1.2390 |
-0.0060 |
-0.48% |
| 2025-12-26 |
1.2450 |
1.2450 |
0.0068 |
0.55% |
| 2025-12-25 |
1.2382 |
1.2382 |
0.0033 |
0.27% |
