富国中证A500ETF 净资产规模 193.30 亿元，比上期增加 38.17% , 股票配置占比上期增加 38.05% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 192.95 | 99.30 | 0.01 | 0.00 | 1.33 | 0.68 | 0.02 | 0.02 | 193.30 | 194.30 |
| 2025-06-30 | 139.77 | 99.77 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.22 | 0.02 | 0.01 | 139.90 | 140.09 |
| 2025-03-31 | 179.01 | 99.84 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.15 | 0.01 | 0.01 | 179.21 | 179.30 |
| 2024-12-31 | 164.27 | 99.52 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 164.76 | 165.07 |
| 2024-10-08 | 14.83 | 70.34 | 0.00 | 0.00 | 6.25 | 29.64 | 0.00 | 0.02 | 21.08 | 21.09 |