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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王乐乐,苏华清
- 成立日期：
- 2024-09-25
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 157.10亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2395 |
1.2395 |
-0.0035 |
-0.28 |
| 2025-12-30 |
1.2430 |
1.2430 |
0.0040 |
0.32 |
| 2025-12-29 |
1.2390 |
1.2390 |
-0.0060 |
-0.48 |
| 2025-12-26 |
1.2450 |
1.2450 |
0.0068 |
0.55 |
| 2025-12-25 |
1.2382 |
1.2382 |
0.0033 |
0.27 |
| 2025-12-24 |
1.2349 |
1.2349 |
0.0066 |
0.54 |
| 2025-12-23 |
1.2283 |
1.2283 |
0.0027 |
0.22 |
| 2025-12-22 |
1.2256 |
1.2256 |
0.0140 |
1.16 |
| 2025-12-19 |
1.2116 |
1.2116 |
0.0072 |
0.60 |
| 2025-12-18 |
1.2044 |
1.2044 |
-0.0074 |
-0.61 |
| 2025-12-17 |
1.2118 |
1.2118 |
0.0236 |
1.99 |
| 2025-12-16 |
1.1882 |
1.1882 |
-0.0165 |
-1.37 |
| 2025-12-15 |
1.2047 |
1.2047 |
-0.0085 |
-0.70 |
| 2025-12-12 |
1.2132 |
1.2132 |
0.0098 |
0.81 |
| 2025-12-11 |
1.2034 |
1.2034 |
-0.0100 |
-0.82 |
| 2025-12-10 |
1.2134 |
1.2134 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-09 |
1.2128 |
1.2128 |
-0.0068 |
-0.56 |
| 2025-12-08 |
1.2196 |
1.2196 |
0.0104 |
0.86 |
| 2025-12-05 |
1.2092 |
1.2092 |
0.0118 |
0.99 |
| 2025-12-04 |
1.1974 |
1.1974 |
0.0047 |
0.39 |