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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王乐乐,苏华清
- 成立日期：
- 2024-09-25
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 157.10亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.2943 |
1.2943 |
-0.0049 |
-0.38 |
| 2026-01-15 |
1.2992 |
1.2992 |
0.0029 |
0.22 |
| 2026-01-14 |
1.2963 |
1.2963 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-13 |
1.2963 |
1.2963 |
-0.0105 |
-0.80 |
| 2026-01-12 |
1.3068 |
1.3068 |
0.0147 |
1.14 |
| 2026-01-09 |
1.2921 |
1.2921 |
0.0114 |
0.89 |
| 2026-01-08 |
1.2807 |
1.2807 |
-0.0065 |
-0.50 |
| 2026-01-07 |
1.2872 |
1.2872 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
1.2872 |
1.2872 |
0.0213 |
1.68 |
| 2026-01-05 |
1.2659 |
1.2659 |
0.0264 |
2.13 |
| 2025-12-31 |
1.2395 |
1.2395 |
-0.0035 |
-0.28 |
| 2025-12-30 |
1.2430 |
1.2430 |
0.0040 |
0.32 |
| 2025-12-29 |
1.2390 |
1.2390 |
-0.0060 |
-0.48 |
| 2025-12-26 |
1.2450 |
1.2450 |
0.0068 |
0.55 |
| 2025-12-25 |
1.2382 |
1.2382 |
0.0033 |
0.27 |
| 2025-12-24 |
1.2349 |
1.2349 |
0.0066 |
0.54 |
| 2025-12-23 |
1.2283 |
1.2283 |
0.0027 |
0.22 |
| 2025-12-22 |
1.2256 |
1.2256 |
0.0140 |
1.16 |
| 2025-12-19 |
1.2116 |
1.2116 |
0.0072 |
0.60 |
| 2025-12-18 |
1.2044 |
1.2044 |
-0.0074 |
-0.61 |