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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘越洲
- 成立日期：
- 2023-07-05
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.84亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
2.0469 |
2.0469 |
0.0464 |
2.32 |
| 2026-01-08 |
2.0005 |
2.0005 |
-0.0017 |
-0.08 |
| 2026-01-07 |
2.0022 |
2.0022 |
0.0020 |
0.10 |
| 2026-01-06 |
2.0002 |
2.0002 |
0.0341 |
1.73 |
| 2026-01-05 |
1.9661 |
1.9661 |
0.0435 |
2.26 |
| 2025-12-31 |
1.9226 |
1.9226 |
0.0142 |
0.74 |
| 2025-12-30 |
1.9084 |
1.9084 |
0.0187 |
0.99 |
| 2025-12-29 |
1.8897 |
1.8897 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-12-26 |
1.8890 |
1.8890 |
0.0113 |
0.60 |
| 2025-12-25 |
1.8777 |
1.8777 |
0.0024 |
0.13 |
| 2025-12-24 |
1.8753 |
1.8753 |
0.0188 |
1.01 |
| 2025-12-23 |
1.8565 |
1.8565 |
-0.0266 |
-1.41 |
| 2025-12-22 |
1.8831 |
1.8831 |
0.0366 |
1.98 |
| 2025-12-19 |
1.8465 |
1.8465 |
0.0124 |
0.68 |
| 2025-12-18 |
1.8341 |
1.8341 |
-0.0143 |
-0.77 |
| 2025-12-17 |
1.8484 |
1.8484 |
0.0410 |
2.27 |
| 2025-12-16 |
1.8074 |
1.8074 |
-0.0128 |
-0.70 |
| 2025-12-15 |
1.8202 |
1.8202 |
-0.0310 |
-1.67 |
| 2025-12-12 |
1.8512 |
1.8512 |
0.0075 |
0.41 |
| 2025-12-11 |
1.8437 |
1.8437 |
-0.0454 |
-2.40 |