易方达中证电信主题ETF 净资产规模 1.48 亿元，比上期增加 7.45% , 股票配置占比上期增加 7.30% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.47 | 97.66 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 1.54 | 0.01 | 0.80 | 1.48 | 1.50 |
| 2025-06-30 | 1.37 | 96.78 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 2.40 | 0.01 | 0.82 | 1.38 | 1.41 |
| 2025-03-31 | 1.94 | 99.37 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.59 | 0.00 | 0.04 | 1.95 | 1.95 |
| 2024-12-31 | 1.13 | 97.84 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 1.46 | 0.01 | 0.70 | 1.14 | 1.15 |
| 2024-09-30 | 0.65 | 98.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | 0.67 | 0.65 | 0.65 |
| 2024-06-30 | 0.27 | 96.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.63 | 0.01 | 1.97 | 0.27 | 0.28 |
| 2024-03-31 | 0.33 | 97.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.49 | 0.00 | 0.55 | 0.33 | 0.33 |
| 2023-12-31 | 0.30 | 97.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.53 | 0.00 | 0.87 | 0.30 | 0.30 |