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- 基金估值：
-
[06-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘越洲
- 成立日期：
- 2023-07-05
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.98亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-16 |
2.3652 |
2.3652 |
0.0145 |
0.62 |
| 2026-06-15 |
2.3507 |
2.3507 |
0.0571 |
2.49 |
| 2026-06-12 |
2.2936 |
2.2936 |
-0.0028 |
-0.12 |
| 2026-06-11 |
2.2964 |
2.2964 |
-0.0284 |
-1.22 |
| 2026-06-10 |
2.3248 |
2.3248 |
-0.0424 |
-1.79 |
| 2026-06-09 |
2.3672 |
2.3672 |
0.0671 |
2.92 |
| 2026-06-08 |
2.3001 |
2.3001 |
-0.0519 |
-2.21 |
| 2026-06-05 |
2.3520 |
2.3520 |
-0.0372 |
-1.56 |
| 2026-06-04 |
2.3892 |
2.3892 |
-0.0177 |
-0.74 |
| 2026-06-03 |
2.4069 |
2.4069 |
0.0441 |
1.87 |
| 2026-06-02 |
2.3628 |
2.3628 |
0.0812 |
3.56 |
| 2026-06-01 |
2.2816 |
2.2816 |
-0.0366 |
-1.58 |
| 2026-05-29 |
2.3182 |
2.3182 |
-0.0252 |
-1.08 |
| 2026-05-28 |
2.3434 |
2.3434 |
0.0653 |
2.87 |
| 2026-05-27 |
2.2781 |
2.2781 |
-0.0307 |
-1.33 |
| 2026-05-26 |
2.3088 |
2.3088 |
-0.0206 |
-0.88 |
| 2026-05-25 |
2.3294 |
2.3294 |
0.0465 |
2.04 |
| 2026-05-22 |
2.2829 |
2.2829 |
0.0368 |
1.64 |
| 2026-05-21 |
2.2461 |
2.2461 |
-0.1030 |
-4.38 |
| 2026-05-20 |
2.3491 |
2.3491 |
-0.0317 |
-1.33 |