加载中...
- 基金估值：
-
[05-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘越洲
- 成立日期：
- 2023-07-05
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.98亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-30 |
2.1447 |
2.1447 |
0.0094 |
0.44 |
| 2026-04-29 |
2.1353 |
2.1353 |
0.0192 |
0.91 |
| 2026-04-28 |
2.1161 |
2.1161 |
-0.0362 |
-1.68 |
| 2026-04-27 |
2.1523 |
2.1523 |
0.0077 |
0.36 |
| 2026-04-24 |
2.1446 |
2.1446 |
-0.0648 |
-2.93 |
| 2026-04-23 |
2.2094 |
2.2094 |
-0.0121 |
-0.54 |
| 2026-04-22 |
2.2215 |
2.2215 |
0.0390 |
1.79 |
| 2026-04-21 |
2.1825 |
2.1825 |
0.0172 |
0.79 |
| 2026-04-20 |
2.1653 |
2.1653 |
0.0321 |
1.50 |
| 2026-04-17 |
2.1332 |
2.1332 |
0.0468 |
2.24 |
| 2026-04-16 |
2.0864 |
2.0864 |
0.0448 |
2.19 |
| 2026-04-15 |
2.0416 |
2.0416 |
-0.0171 |
-0.83 |
| 2026-04-14 |
2.0587 |
2.0587 |
0.0231 |
1.13 |
| 2026-04-13 |
2.0356 |
2.0356 |
-0.0018 |
-0.09 |
| 2026-04-10 |
2.0374 |
2.0374 |
0.0283 |
1.41 |
| 2026-04-09 |
2.0091 |
2.0091 |
-0.0036 |
-0.18 |
| 2026-04-08 |
2.0127 |
2.0127 |
0.1039 |
5.44 |
| 2026-04-07 |
1.9088 |
1.9088 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-04-03 |
1.9089 |
1.9089 |
0.0197 |
1.04 |
| 2026-04-02 |
1.8892 |
1.8892 |
-0.0359 |
-1.86 |