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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- 0.0702元
- 基金经理：
- 胡一江,胡洁
- 成立日期：
- 2023-12-08
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 27.50亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
奥特维 |
3294.12 |
|
2.08% |
| 2 |
中创智领 |
2832.90 |
|
1.79% |
| 3 |
德业股份 |
2338.73 |
|
1.48% |
| 4 |
景津装备 |
2158.18 |
|
1.36% |
| 5 |
中国外运 |
2127.55 |
|
1.35% |
| 6 |
森马服饰 |
2128.25 |
|
1.35% |
| 7 |
建霖家居 |
2116.82 |
|
1.34% |
| 8 |
广日股份 |
2097.37 |
|
1.33% |
| 9 |
济川药业 |
2080.33 |
|
1.32% |
| 10 |
云天化 |
2064.67 |
|
1.31% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.52% |
2.57% |
6.20% |
11.81% |
15.84% |
16.82% |
33.34% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
1.63% |
4.17% |
0.04% |
19.96% |
21.47% |
23.15% |
25.72% |
| 同类型阶段排名 |
3213/6483 |
4268/6483 |
722/6483 |
3867/6483 |
3876/6483 |
3824/6483 |
2247/6483 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
0.6163 |
1.3270 |
0.0053 |
0.40% |
| 2025-12-24 |
0.6139 |
1.3222 |
0.0089 |
0.67% |
| 2025-12-23 |
0.6098 |
1.3140 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-12-22 |
0.6093 |
1.3130 |
-0.0043 |
-0.32% |
| 2025-12-19 |
0.6113 |
1.3170 |
0.0083 |
0.63% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-25 |
2025-09-29 |
2025-09-30 |
2025-10-13 |
0.0242 |
| 2024-10-23 |
2024-10-25 |
2024-10-28 |
2024-10-31 |
0.0460 |
