华宝标普中国A股红利机会ETF 净资产规模 15.81 亿元，比上期增加 7.42% , 股票配置占比上期增加 7.80% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 15.62 | 94.73 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 1.17 | 0.68 | 4.10 | 15.81 | 16.49 |
| 2025-06-30 | 14.49 | 98.34 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 1.62 | 0.01 | 0.04 | 14.72 | 14.73 |
| 2025-03-31 | 15.00 | 98.62 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 1.35 | 0.01 | 0.03 | 15.20 | 15.21 |
| 2024-12-31 | 17.73 | 98.73 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 1.13 | 0.02 | 0.14 | 17.91 | 17.95 |
| 2024-09-30 | 3.06 | 96.60 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 3.21 | 0.01 | 0.19 | 3.12 | 3.16 |
| 2024-06-30 | 4.38 | 93.16 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 2.28 | 0.21 | 4.56 | 4.51 | 4.71 |
| 2024-03-31 | 3.06 | 97.68 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 2.08 | 0.01 | 0.24 | 3.11 | 3.13 |
| 2023-12-31 | 4.62 | 86.92 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 7.99 | 0.27 | 5.09 | 4.89 | 5.32 |