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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- 0.0702元
- 基金经理：
- 胡一江
- 成立日期：
- 2023-12-08
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 40.20亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.6570 |
1.4084 |
-0.0143 |
-0.99 |
| 2026-02-12 |
0.6636 |
1.4216 |
-0.0117 |
-0.81 |
| 2026-02-11 |
0.6690 |
1.4324 |
0.0020 |
0.13 |
| 2026-02-10 |
0.6681 |
1.4306 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-02-09 |
0.6678 |
1.4300 |
0.0076 |
0.53 |
| 2026-02-06 |
0.6643 |
1.4230 |
-0.0048 |
-0.33 |
| 2026-02-05 |
0.6665 |
1.4274 |
0.0102 |
0.71 |
| 2026-02-04 |
0.6618 |
1.4180 |
0.0211 |
1.49 |
| 2026-02-03 |
0.6521 |
1.3986 |
0.0076 |
0.54 |
| 2026-02-02 |
0.6486 |
1.3916 |
-0.0243 |
-1.70 |
| 2026-01-30 |
0.6598 |
1.4140 |
-0.0106 |
-0.74 |
| 2026-01-29 |
0.6647 |
1.4238 |
0.0117 |
0.82 |
| 2026-01-28 |
0.6593 |
1.4130 |
0.0096 |
0.67 |
| 2026-01-27 |
0.6549 |
1.4042 |
-0.0015 |
-0.11 |
| 2026-01-26 |
0.6556 |
1.4056 |
0.0065 |
0.46 |
| 2026-01-23 |
0.6526 |
1.3996 |
0.0113 |
0.80 |
| 2026-01-22 |
0.6474 |
1.3892 |
0.0113 |
0.81 |
| 2026-01-21 |
0.6422 |
1.3788 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2026-01-20 |
0.6427 |
1.3798 |
0.0102 |
0.74 |
| 2026-01-19 |
0.6380 |
1.3704 |
0.0180 |
1.32 |