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- 基金估值：
-
[05-20]
- 累计分红：
- 0.1300元
- 基金经理：
- 李茜
- 成立日期：
- 2023-05-18
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 12.11亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中远海控 |
10417.20 |
|
6.78% |
| 2 |
中国神华 |
5378.12 |
|
3.50% |
| 3 |
中国海油 |
4891.78 |
|
3.19% |
| 4 |
中国石油 |
4481.62 |
|
2.92% |
| 5 |
招商轮船 |
4167.86 |
|
2.71% |
| 6 |
南钢股份 |
3759.73 |
|
2.45% |
| 7 |
中信银行 |
3693.67 |
|
2.41% |
| 8 |
中国石化 |
3543.68 |
|
2.31% |
| 9 |
中国银行 |
3509.67 |
|
2.29% |
| 10 |
大秦铁路 |
3467.92 |
|
2.26% |
业绩表现
截至：2026-05-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.15% |
-1.89% |
1.70% |
-0.40% |
13.50% |
1.71% |
36.89% |
| 沪深300指数 |
-2.95% |
1.96% |
4.08% |
6.26% |
24.44% |
4.77% |
22.97% |
| 同类型平均收益率 |
-1.93% |
3.48% |
4.73% |
12.19% |
33.17% |
9.39% |
35.75% |
| 同类型阶段排名 |
2033/6907 |
4937/6907 |
3866/6907 |
4965/6907 |
4307/6907 |
4579/6907 |
2607/6907 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-20 |
1.2319 |
1.3619 |
-0.0082 |
-0.60% |
| 2026-05-19 |
1.2393 |
1.3693 |
0.0168 |
1.24% |
| 2026-05-18 |
1.2242 |
1.3542 |
-0.0081 |
-0.59% |
| 2026-05-15 |
1.2365 |
1.3615 |
-0.0107 |
-0.78% |
| 2026-05-14 |
1.2462 |
1.3712 |
-0.0056 |
-0.41% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-05-13 |
2026-05-15 |
2026-05-18 |
2026-05-21 |
0.0050 |
| 2026-04-15 |
2026-04-17 |
2026-04-20 |
2026-04-23 |
0.0050 |
| 2026-03-18 |
2026-03-20 |
2026-03-23 |
2026-03-26 |
0.0050 |
| 2026-02-13 |
2026-02-25 |
2026-02-26 |
2026-03-03 |
0.0100 |
| 2026-01-16 |
2026-01-20 |
2026-01-21 |
2026-01-26 |
0.0100 |
