央企红利 报告期末总份额 3.65 亿份，比上期增加 -14.71% , 期末净资产 4.51 亿元，比上期增加 -13.23% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.47 | 1.10 | 3.65 | -14.71 | 4.51 |
| 2025-06-30 | 0.48 | 1.08 | 4.28 | -12.38 | 5.20 |
| 2025-03-31 | 0.93 | 1.32 | 4.89 | -7.48 | 5.77 |
| 2024-12-31 | 3.60 | 1.63 | 5.28 | 59.21 | 6.40 |
| 2024-09-30 | 0.41 | 1.38 | 3.32 | -22.53 | 3.94 |
| 2024-06-30 | 1.94 | 1.98 | 4.28 | -0.93 | 4.52 |
| 2024-03-31 | 3.23 | 6.08 | 4.32 | -39.69 | 4.45 |
| 2023-12-31 | 2.21 | 0.56 | 7.17 | 29.90 | 6.77 |