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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- 0.1050元
- 基金经理：
- 李茜
- 成立日期：
- 2023-05-18
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 3.65亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中远海控 |
2587.37 |
|
5.74% |
| 2 |
农业银行 |
1509.89 |
|
3.35% |
| 3 |
南钢股份 |
1486.54 |
|
3.30% |
| 4 |
中信银行 |
1428.77 |
|
3.17% |
| 5 |
建设银行 |
1420.56 |
|
3.15% |
| 6 |
中材科技 |
1400.26 |
|
3.11% |
| 7 |
鲁西化工 |
1373.45 |
|
3.05% |
| 8 |
中粮糖业 |
1346.34 |
|
2.99% |
| 9 |
大秦铁路 |
1330.26 |
|
2.95% |
| 10 |
中国神华 |
1271.66 |
|
2.82% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.43% |
-0.14% |
1.89% |
4.49% |
15.12% |
-0.67% |
33.44% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
-0.34% |
7.45% |
8.92% |
21.36% |
32.03% |
5.48% |
28.41% |
| 同类型阶段排名 |
4917/6556 |
5801/6556 |
4927/6556 |
4934/6556 |
4702/6556 |
5967/6556 |
2392/6556 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
1.2372 |
1.3322 |
0.0070 |
0.53% |
| 2026-01-16 |
1.2307 |
1.3257 |
-0.0129 |
-0.96% |
| 2026-01-15 |
1.2426 |
1.3376 |
-0.0044 |
-0.33% |
| 2026-01-14 |
1.2467 |
1.3417 |
-0.0098 |
-0.72% |
| 2026-01-13 |
1.2558 |
1.3508 |
0.0008 |
0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-16 |
2026-01-20 |
2026-01-21 |
2026-01-26 |
0.0100 |
| 2025-12-10 |
2025-12-12 |
2025-12-15 |
2025-12-18 |
0.0100 |
| 2025-11-12 |
2025-11-14 |
2025-11-17 |
2025-11-20 |
0.0100 |
| 2025-10-15 |
2025-10-17 |
2025-10-20 |
2025-10-23 |
0.0200 |
| 2025-09-10 |
2025-09-12 |
2025-09-15 |
2025-09-18 |
0.0200 |
